Working Capital Management - Möglichkeiten zur Optimierung

In Zeiten wirtschaftlicher Stagnation ist es häufig einfacher, die Kapitalrentabilität durch Reduzierung des gebundenen Kapitals als durch eine Erhöhung der Umsatzrentabilität zu steigern. Hier bieten gerade die Verkürzung der Forderungslaufzeiten sowie Effizienzsteigerungen bei den Prozessen «Rechnungsstellung» und «Reklamationsbearbeitung» meist ein hohes Verbesserungspotenzial.

Excel-Anwendung Optimierung Working Capital Management

Die Kapitalbindung durch zu hohes Working Capital und deren (kalkulatorische) Verzinsung führen zu einer Belastung, die viele Unternehmen schlechter aussehen lässt, als es eigentlich notwendig wäre. Grund sind die gestiegenen Forderungslaufzeiten, die sich durch die wirtschaftliche Lage weiter verschlechtert haben.

Der Umgang mit Rechnungen, Forderungen und Reklamationen bietet zudem häufig Möglichkeiten zur Kostenreduzierung durch optimierte Prozesse. In der vorliegenden Excel-Vorlage sind folgende Elemente enthalten:

  • Ermittlung des Return on Net Assets (RONA) bei unterschiedlichem Working Capital
  • Ermittlung des Einsparpotenzials durch Reduzierung der Forderungsreichweite
  • Ermittlung des Einsparpotenzials durch Reduktion der Rechnungsabwicklungskosten
  • Ein Businessplan zur Einführung von Electronic Billing Payment and Presentment (EBPP)
  • Ein Businessplan zur Einführung eines Dispute Managements

Excel-Vorlage: Optimierung Working Capital Management

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Inhalt Praxislösung

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